Faktúry vo Faktere

1. V ľavom menu otvorte Fakturácia → Nová faktúra (alebo hore vpravo Vytvoriť → Nová faktúra).
2. V poli Odberateľ začnite písať názov alebo IČO a vyberte firmu zo zoznamu. Nového odberateľa pridáte tlačidlom Vytvoriť nového odberateľa.
3. Dátum vystavenia a dodania sa vyplní sám. Splatnosť nastavíte jedným klikom na 7d, 14d alebo 30d — tlačidlá sú vpravo pri popise poľa Splatnosť — alebo počtom dní v políčku vedľa dátumu. Jazyk faktúry prepnete hore vedľa nadpisu.
4. Text nad položkami je predvyplnený („Fakturujeme Vám“, pri faktúre v cudzom jazyku v jeho jazyku) — doplňte, čo sa fakturuje (napríklad „Fakturujeme Vám nájomné za september 2026 podľa zmluvy č. 4/2021“). Je povinný a vytlačí sa nad tabuľkou položiek.
5. Pridajte položky — ručne (názov, množstvo, cena, sadzba DPH) alebo cez Z katalógu. Sumu bez DPH, DPH aj sumu na úhradu Faktero prepočíta hneď. Položky povinné nie sú: doklad môže znieť len na text nad nimi. Riadok, ktorý má sumu, ale nemá názov, faktúru nepustí — aby sa suma ticho nestratila.
6. Kliknite na Vystaviť faktúru. Otvorí sa detail faktúry, odkiaľ ju odošlete e-mailom alebo vygenerujete PDF. Tlačidlá Vystaviť a stiahnuť PDF a Vystaviť a odoslať e-mailom to urobia hneď po vystavení.

Číslovanie sa generuje automaticky podľa nastavenej rady vo firme. Číslo, ktoré faktúra dostane, vidíte hore v karte Základné údaje (napríklad „FA20260004 · pridelí sa pri uložení“); rad zmeníte v poli Číselný rad, kde je aj odkaz na Číselné rady.

Pod základnými údajmi sú len odkazy, ktoré pre daný druh dokladu dávajú zmysel: Načítať položky z dokladu a pri bežnej faktúre Pridať zálohovú faktúru (odpočet zálohy). Dobropis a ťarchopis majú namiesto toho väzbu na opravovanú faktúru.

Ten istý odpočet zálohy pridáte aj priamo pod položkami cez Pridať uhradenú zálohu (ponúknu sa zálohové faktúry vybraného odberateľa). Tam je aj voľba Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list — PDF potom nesie nadpis „Faktúra – dodací list“ a dole podpisy Odovzdal a Prevzal. Pečiatku a podpis zapnete či vypnete pre jednu faktúru v Platobných údajoch, predvolený text nad položkami nastavíte vo Vzhľade faktúry.

Zbalená časť Účtovné nastavenia na konci formulára má dátum daňovej povinnosti, typ platby, účtovnú položku (predkontáciu), členenie DPH a KV DPH. Prázdne pole znamená predvolené — kód z pravidla účtovania, inak z nastavení firmy — takže účtovník faktúru po vystavení nemusí otvárať zvlášť.

V zozname faktúr má každá faktúra dátum vystavenia, dodania aj splatnosti. Vo filtroch zvolíte Obdobie podľa dátumu vystavenia, dodania alebo splatnosti a Export do účtovníctva — Exportované alebo Neexportované (čo ešte neodišlo do Pohody či iného programu).

Zaškrtnuté faktúry odošlete naraz e-mailom alebo eFaktúrou, stiahnete ako ZIP či exportujete do účtovníctva. Hromadná akcia im naraz nastaví účtovnú položku, typ platby, členenie DPH a KV, poznámku, vlastný stav, štítky alebo úhradu (viac v manuáli k dokladom) a súčtová lišta pod zoznamom ukáže, koľko označené faktúry stoja s DPH aj bez DPH. Detail faktúry ukazuje vľavo náhľad PDF, vpravo údaje a akcie; šípkami Predošlý doklad a Ďalší doklad prejdete na susednú faktúru.

Pod zoznamom je vždy Spolu za filter — základ dane, DPH a celková suma všetkých faktúr, ktoré zodpovedajú filtru (obdobie, stav, hľadanie), nielen tých na zobrazenej strane. Po označení faktúr ukáže to isté lišta výberu. Pri viacerých sadzbách DPH sú sumy rozpísané po sadzbách, rôzne meny sa nesčítavajú. Dobropis sa odpočítava, stornované faktúry sa nepočítajú a koncepty, zálohové faktúry a daňové doklady k platbe len vo svojej záložke.

Na detaile faktúry kliknite na Vygenerovať PDF. Ak ešte neexistuje, Faktero ho vytvorí automaticky a uloží do priloženého úložiska.

PDF obsahuje vaše logo, IBAN, variabilný symbol a QR kód na platbu prevodom. Zákazník ho naskenuje v mobilnom bankovníctve a nemusí prepisovať čísla.

1. Na detaile faktúry kliknite na Odoslať e-mailom.
2. Upravte predmet a sprievodnú správu (môžete použiť šablónu z nastavení firmy).
3. Faktero priloží PDF a odošle správu cez Resend.
4. Keď má doklad prílohy, pribudne voľba Odoslať aj prílohy dokladu — pôjdu v tom istom maile ako faktúra.

V PDF je aj QR kód na platbu, takže zákazník nemusí prepisovať IBAN ani variabilný symbol — naskenuje ho v mobilnom bankovníctve.

Pri prvom odoslaní (e-mailom aj eFaktúrou) musí byť dátum vystavenia dnešný. Keď ste faktúru vystavili skôr a posielate ju až dnes, Faktero to oznámi a ponúkne Zmeniť dátum vystavenia na dnes a odoslať — splatnosť sa posunie o rovnaký počet dní, dátum dodania aj číslo faktúry ostávajú. Faktúru z uzamknutého obdobia alebo už vyvezenú do účtovníctva zmeniť nemožno; tá sa odošle s pôvodným dátumom až po výslovnom potvrdení.

K faktúre sa dá priložiť, čo k nej patrí — podpísaný dodací list, zmluva, výkaz prác, fotka z montáže. Na detaile dokladu je karta Prílohy: súbory sa pridajú tlačidlom alebo ich stačí pretiahnuť myšou.

Berieme PDF, fotky (JPG, PNG, HEIC, WEBP), tabuľky a dokumenty (XLSX, XLS, DOCX, DOC, ODS, ODT), ďalej TXT, CSV, XML a ZIP. Jeden súbor môže mať najviac 15 MB a na doklad sa zmestí 10 príloh.

Pri odosielaní faktúry mailom sa zobrazí voľba Odoslať aj prílohy dokladu. Keby sa všetko do jedného mailu nezmestilo, Faktero povie, ktoré súbory vynechalo — tie sa dajú poslať zvlášť.

Prílohy vidí každý, kto má prístup k faktúram; pri vlastnom prístupe platí právo na oblasť Faktúry. Zo stornovaného dokladu sa už pridávať ani mazať nedajú.

Existujú tri spôsoby:

• Sama z banky: keď je banka pripojená, platba sa spáruje podľa variabilného symbolu a sumy a faktúra sa označí za uhradenú (párovanie úhrad).
• Z bankového výpisu: nahratý výpis sa spáruje rovnako ako živé transakcie.
• Manuálne: na detaile faktúry otvorte menu … vpravo hore a vyberte Označiť ako uhradenú.

Faktúra ide zákazníkovi s IBAN-om, variabilným symbolom a QR kódom na platbu, takže si ju v mobilnom bankovníctve naskenuje a neprepisuje čísla ručne.

Keď peniaze prídu, párovanie úhrad z banky faktúru označí za uhradenú samo — netreba to preklikávať. Ak platba dorazila inak (hotovosť, iný účet), označíte ju ručne na detaile faktúry.

Platby kartou pre vašich zákazníkov Faktero neponúka. Aby firma mohla prijímať karty pod vlastným účtom, potrebuje poskytovateľ platobnej brány zmluvu, ktorá to na spoločnej doméne umožňuje — kým ju nemáme, funkciu nesľubujeme. Netýka sa to platenia predplatného za Faktero, to cez bránu funguje bežne.

Zálohová faktúra je výzva na zaplatenie preddavku, nie daňový doklad. Vystavíte ju v Vydané zálohové faktúry → Nová zálohová faktúra.

Má vlastnú číselnú radu (ZF…), aby v rade riadnych faktúr nevznikali diery. Do obratu ani do DPH sa nepočíta — plnenie nastáva až riadnou faktúrou.

Keď zákazník zálohu zaplatí, vystavíte riadnu faktúru a v nej zálohu odpočítate: v novej faktúre je na to voľba Pridať zálohovú faktúru. Zaplatená časť sa odráta, takže zákazník doplatí len rozdiel a tá istá suma nie je vo výnosoch dvakrát. V zozname zálohových faktúr potom vidno, ktoré sú už zúčtované.

Nemusíte si pamätať, že záloha existuje. Keď na faktúre vyberiete odberateľa, ktorý má zaplatenú a ešte nezúčtovanú zálohu, Faktero to napíše nad položkami a jedným tlačidlom ju odpočíta. Bez odpočtu by zákazník to isté plnenie zaplatil druhýkrát.

Na jednej faktúre môže byť aj viac záloh — pri etapovej dodávke sa pripoja postupne a doklad ukáže každú zvlášť aj ich súčet. Každá záloha sa dá minúť len raz; keď z nej odpočítate len časť, zvyšok sa ponúkne pri ďalšej faktúre.

Na detaile vystavenej faktúry kliknite na Vystaviť dobropis. Otvorí sa nový doklad typu Dobropis s rovnakým odberateľom, menou a režimom DPH, s väzbou na pôvodnú faktúru a s jej položkami so záporným množstvom.

Nechajte len to, čo sa vracia alebo zľavuje — ostatné riadky zmažte, prípadne upravte množstvo či cenu. Suma dobropisu musí byť záporná; kladný doklad by eFaktúra poslala ako ťarchopis (zvýšenie). Na PDF je číslo opravovanej faktúry a v Pohode aj vo výkazoch k DPH sa oba doklady spárujú.

Alebo v zozname Dobropisy tlačidlom Vystaviť dobropis. V rámčeku Opravovaná faktúra zadajte jej číslo alebo variabilný symbol a kliknite na Priradiť (prázdny dobropis si rovno vezme jej položky so mínusom), alebo ju vyberte zo zoznamu. Keď väzbu nevyplníte, vznikne samostatný dobropis — napríklad zľava za celé obdobie.

Keď sa po vystavení faktúry cena zvýši (doúčtovanie, chyba v cene, dohodnutý príplatok), vystavte ťarchopis: na detaile faktúry tlačidlo Vystaviť ťarchopis. Otvorí sa doklad s rovnakým odberateľom, menou a režimom DPH a s väzbou na pôvodnú faktúru.

Položky zadajte kladne — len o koľko sa cena zvyšuje, nie celú faktúru znova. Ťarchopis bez väzby na faktúru ani so zápornou sumou vystaviť nejde (to je dobropis).

Na PDF je nadpis Ťarchopis a číslo opravovanej faktúry. Do priznania k DPH ide do r. 24 a 25 so znamienkom plus, do kontrolného výkazu do časti C.1, do Pohody ako „vydaný ťarchopis“ spárovaný s pôvodnou faktúrou a do eFaktúry ako doklad 383. Sklad sa ním nehýbe. Ťarchopis sa platí ako bežná faktúra.

Na detaile vystavenej faktúry je časť Zaúčtovanie: predkontácia (napr. 3Fv), členenie DPH, členenie kontrolného výkazu, stredisko, činnosť a interná poznámka pre účtovníčku. Kódy sa vyberajú z číselníka predkontácií; prázdne pole znamená predvolený kód pre vydané faktúry, zálohy či dobropisy z toho istého číselníka.

Keď faktúra obsahuje rôzne plnenia (tovar aj služby), dá sa predkontácia a členenie zadať aj po položkách. Do Pohody potom faktúra ide s hlavičkou „Rozúčtovať“ a každá položka nesie svoje kódy.

Viac faktúr naraz zaúčtujete v zozname faktúr: označte ich a kliknite na Zaúčtovať. Zaúčtovaná faktúra má v zozname značku Zaúčtovaná. Na detaile sa dá rovno stiahnuť XML pre Pohodu, alebo ju odovzdanú vrátiť z Pohody na opravu — v Pohode ju predtým zmažte.

Do Pohody ide aj text nad položkami faktúry a popis položiek, zľavy, spôsob úhrady a bankový účet — ten ako skratka účtu v Pohode, ktorú zadáte v Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou (pole Bankový účet v Pohode, napr. TB). Pri viacerých účtoch zadáte skratku pri každom účte vo Firma → Bankové účty a faktúra pôjde so skratkou účtu, na ktorý sa má platiť.

Ak ste platiteľ DPH, prijatím zálohy vám vzniká daňová povinnosť — ešte pred dodaním. Do 15 dní od pripísania peňazí musíte vystaviť daňový doklad k prijatej platbe; samotná zálohová faktúra na to nestačí, tá daňový doklad nie je.

Otvorte zaplatenú zálohovú faktúru a kliknite na Vystaviť daňový doklad. Doklad prevezme jej položky a sadzby, dátumom dodania je deň prijatia platby a dostane vlastnú radu čísel (DDP…). Kým záloha nie je uhradená, tlačidlo sa neponúka — nie je z čoho daň priznať.

Daň sa tak prizná v období, keď peniaze prišli. Na vyúčtovacej faktúre sa už tá istá daň druhýkrát nepočíta: Faktero si zdanenú zálohu odpočíta po sadzbách, takže v priznaní a kontrolnom výkaze ostane len rozdiel. Do obratu doklad k platbe nevstupuje — výnosom je až dodanie.

Pri čiastočnej platbe zadáte prijatú sumu a položky sa rozpočítajú rovnakým pomerom, aby sedel rozpis po sadzbách. Ku každej zálohe patrí jeden doklad.

Vo výbere sadzby je pod platnými sadzbami skupina Historické sadzby — posledné tri, ktoré už neplatia, aj s rokom, do ktorého platili (na Slovensku 20 % a 10 % do roku 2024).

Hodí sa, keď vystavujete faktúru k zálohovej faktúre z minulého roka, robíte dobropis k starej dodávke alebo opravujete doklad spred zmeny zákona — plnenie vtedy podliehalo inej sadzbe a doklad ju musí niesť.

Sú zámerne zvlášť, aby si ich nikto nevybral omylom namiesto dnešných. Pri predaji spotrebiteľovi v EÚ (OSS) sa neponúkajú — tam rozhodujú sadzby štátu zákazníka.

Keď sa s odberateľom dohodnete na neskoršej úhrade, na detaile faktúry kliknite na Predĺžiť splatnosť, zadajte nový dátum a dohodu (napríklad „e-mail zo 6. 10.“). Faktero si pôvodnú splatnosť zapamätá — na faktúre aj v zozname uvidíte „predĺžená, pôvodne …“. Upomienky a „po splatnosti“ sa riadia novým dátumom. To isté funguje pri prijatých faktúrach.

Faktúru odoslanú cez eFaktúru Peppol zmeniť nevie — predĺženie je dohoda, nie oprava faktúry, opravný doklad sa nevystavuje. Pri predĺžení preto môžete odberateľovi poslať e-mail s potvrdením novej splatnosti.

Lehoty DPH sa počítajú od pôvodnej splatnosti dohodnutej pri vzniku záväzku — 150 dní na opravu podľa § 25a aj 101 dní na povinnú opravu odpočtu podľa § 53b. Pôvodnú splatnosť chráni aj zámok uzavretého obdobia; predĺžiť ju môžete aj na faktúre zo zamknutého obdobia.

Zoznam všetkých e-mailov upomienok nájdete v Fakturácia → Odoslané upomienky. Hore vidíte, koľko e-mailov odišlo, koľkým klientom a ku koľkým faktúram a koľko sa odoslať nepodarilo. Pri každej upomienke je dátum a čas, klient, e-mail, faktúra, stupeň, či ju poslal Faktero automaticky alebo niekto ručne, a pri chybe aj jej dôvod.

Zoznam sa dá filtrovať podľa obdobia, klienta a stavu, prepnúť na pohľad Podľa klienta a stiahnuť do Excelu. Kedy majú automatické upomienky odchádzať, nastavíte v Nastavenia → Firma.

Pri odberateľovi v detaile faktúry je odkaz Zmeniť (alebo Opraviť faktúru). V sekcii Odberateľ vyberiete iného z adresára — jeho údaje sa na faktúru prevezmú celé — alebo opravíte údaje len na tomto doklade, napríklad preklep v adrese. Adresár sa tým nemení. Kým neuložíte, ide sa vrátiť k pôvodnému odberateľovi.

Faktero upozorní na to, čo zmena sama nevyrieši: pôvodný odberateľ mohol faktúru dostať (novému pošlite nové PDF), pri inej krajine treba skontrolovať DPH a prenesenie daňovej povinnosti a faktúru odoslanú cez eFaktúru má pôvodný odberateľ vo svojom systéme — tam je správny postup dobropis a nová faktúra. Zákazka pôvodného odberateľa sa z faktúry odoberie sama.

Preklep v čísle sa dá opraviť: otvorte Opraviť faktúru a prepíšte pole Číslo faktúry. Formulár hneď ukáže, z čoho na čo sa číslo mení.

Faktúru s tým istým číslom mať dvakrát nemožno — Faktero to odmietne a povie, že číslo je obsadené. V období uzamknutom uzávierkou sa číslo meniť nedá, rovnako ako dátumy a sumy.

Vedľa poľa je políčko Pokračovať v tomto číselnom rade. Zaškrtnuté znamená: odteraz číslujte takto. Z čísla sa odvodí tvar radu a poradie, takže keď prepíšete číslo na FA-2026-100, najbližšia faktúra dostane FA-2026-101 — formulár to ukáže ešte pred uložením. Bez zaškrtnutia je oprava jednorazová a ďalšie doklady idú z pôvodného radu.

Aby sa to dalo odvodiť, musí mať číslo na konci poradie aspoň o dvoch čísliciach. Z čísla ako „oprava-final2“ sa rad spraviť nedá — doklad sa uloží, ale číslovanie ostane pôvodné a Faktero to povie. Tvar aj poradie sa vždy dajú nastaviť ručne v Nastavenia → Číselné rady, kde je aj pole Začať od poradia — hodí sa pri prechode z iného programu.

Variabilný symbol sa nemení sám. Býva zhodný s číslom, ale pod starým symbolom už mohla prísť platba — keď má sedieť s novým číslom, prepíšte ho tiež. Po oprave sa PDF zruší a pri ďalšom otvorení sa vygeneruje nanovo; odberateľovi, ktorý starý doklad dostal, pošlite nové.

Zľavu viete dať na jednotlivú položku aj na celý doklad. Obe fungujú rovnako na faktúre, zálohovej faktúre aj v cenovej ponuke.

Zľava na položke sa zadáva do stĺpca Zľava % v riadku. Znižuje základ toho riadku, jednotková cena ostáva pôvodná — na PDF je pod názvom položky vidieť „Zľava 10 %“, takže odberateľ vie, z čoho ste zľavovali.

Zľava na doklad je pri súčtoch. Prepínačom vedľa poľa si vyberiete % alebo menu dokladu, takže sa dá zadať aj pevná suma („dám to o 20 € lacnejšie“ ). Rozpočíta sa pomerne medzi sadzby DPH, takže daň vyjde tak, ako keby ste sa na nižšej cene dohodli od začiatku. Na PDF sa ukáže medzisúčet, zľava a základ dane.

Zľava nikdy nespraví doklad záporný — viac, než je základ, sa odpočítať nedá. Na vrátenie peňazí slúži dobropis.

Zľavy prechádzajú z ponuky na faktúru, keď ponuku konvertujete, aj do exportov do účtovníctva (Pohoda, ISDOC, eFaktúra) a do výkazov k DPH — všade sa počíta so zníženým základom.

Toto je iné než zľava na karte odberateľa a zľava cenovej skupiny: tie sa premietnu rovno do jednotkovej ceny cez cenník. Zľava na doklade sa počíta až z nej.

Doklad sa dá vystaviť v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine alebo maďarčine. Jazyk vyberiete na faktúre v časti Rozšírené nastavenia, a keď ho nastavíte odberateľovi v jeho karte, predvolí sa na všetkých jeho ďalších faktúrach.

Prekladajú sa popisky — nadpis dokladu, hlavičky stĺpcov, dátumy, spôsob úhrady, súčty a platobné údaje. Názvy položiek, poznámky a adresy ostávajú tak, ako ste ich napísali; tie Faktero neprekladá, lebo by menilo obsah dokladu.

Sumy sa píšu podľa zvyklostí jazyka — Nemec číta 1.234,56, Angličan 1,234.56. Vety o prenose daňovej povinnosti sú preložené, ale odkaz na slovenský paragraf v nich ostáva: ten robí doklad platným.

Jazyk sa uloží k faktúre, takže aj o rok sa PDF vygeneruje rovnako. Mena je nezávislá — faktúru v eurách môžete poslať po nemecky a naopak.

V sekcii Fakturácia → Opakované faktúry nastavíte šablónu, frekvenciu (týždenne/mesačne/štvrťročne/ročne) a dátum prvého vystavenia. Zakladá sa rovnako ako bežná faktúra — ten istý výber odberateľa, tá istá tabuľka položiek aj stĺpec Spolu s DPH, do ktorého sa dá napísať dohodnutá suma a cena bez dane sa dopočíta.

Názov šablóny vidíte len vy v zozname — na faktúre nie je. Čo sa fakturuje, povie text nad položkami: je povinný a dostane ho každá faktúra z tejto šablóny, takže paušál povie, za čo je. Dá sa zmeniť aj neskôr na otvorenej šablóne.

• Faktero každý deň ráno generuje faktúry, ktoré majú spadnúť na daný deň.
• Vygenerovaná faktúra môže byť automaticky odoslaná e-mailom, ak je zapnuté Auto-send.
• História generovania je v záložke Logy pri danom opakovaní.

V mobilnej aplikácii sa faktúra dá vystaviť aj bez internetu. Sú na to dve cesty a líšia sa v tom, čo zákazník dostane priamo na mieste.

Odložená faktúra je predvolená a netreba nič nastavovať. Faktúru vypíšete bez signálu, uloží sa do telefónu a odošle sa sama, len čo je pripojenie — pri otvorení aplikácie alebo obrazovky Vystavené faktúry. Číslo jej pridelí Faktero až vtedy, takže sa zákazníkovi na mieste nedá nadiktovať.

Vydávanie s číslom zapnete v aplikácii v Účte. Telefón si v signáli vypýta päť čísel dopredu a bez signálu z nich vydáva — faktúra má číslo hneď a dá sa odovzdať alebo nadiktovať. Hodí sa remeselníkovi po oprave alebo predaju z auta.

Rezervované číslo je vaše a nikomu inému sa nepridelí. Ak ho nepoužijete, po dvoch týždňoch prepadne a vráti sa do radu — Faktero prideľuje najnižšie voľné číslo, takže dieru samo zaplní. Trvalé diery v číselnom rade tým nevznikajú.

Pozor: PDF vytvára server, takže aj pri vydávaní s číslom príde až so signálom. Na mieste odovzdáte číslo a sumu, nie hotový doklad.

Aby to fungovalo, musí mať telefón uložených odberateľov — aplikácia si ich ukladá pri každom spustení s internetom. Po inštalácii ju teda raz otvorte v dosahu signálu.

Preklep sa nájde aj vtedy, keď je počítač ďaleko. V aplikácii otvorte Vystavené faktúry, ťuknite na faktúru a dole sú Upraviť faktúru a Zmazať faktúru. Opraviť sa dajú položky, dátumy, spôsob úhrady aj poznámka; odberateľ sa nemení — na to je web, rovnako ako pri oprave na počítači.

Zmazanie je mäkké. Faktúra zmizne zo zoznamu, ale ostáva v histórii a jej číslo je ďalej obsadené, takže v číselnom rade nevznikne diera.

Dve veci aplikácia neurobí a povie to:

• Stornovanú faktúru už neopraví — tá sa len archivuje.
• Faktúru s položkami zo skladu pošle na počítač. Pri nich totiž treba dopočítať rozdiel v zásobách a to sa na malej obrazovke robiť nemá.

Oprava potrebuje pripojenie — na rozdiel od vystavenia sa neodkladá do telefónu. Menili by sme doklad, ktorý už na serveri žije, a prepísali by sme aj to, čo medzitým zmenil kolega.

Firma môže mať viac bankových účtov — spravujú sa v Nastaveniach firmy. Pri vystavovaní sa účet dá prehodiť a faktúra si ho zapamätá, takže na PDF, v QR kóde aj v upomienke je ten, ktorý ste vybrali, aj keď neskôr zmeníte predvolený účet.

Keď ako spôsob platby vyberiete hotovosť, suma sa zaokrúhli na päť centov — jedno- a dvojcentové mince sa od 1. 7. 2022 nevydávajú a zákon o cenách to pri hotovosti ukladá.

Nad 5 000 € sa objaví upozornenie: taká platba v hotovosti je medzi podnikateľmi zakázaná (zákon č. 394/2012 Z. z.). Medzi fyzickými osobami mimo podnikania je strop 15 000 €.

Na stránke Prehľad je graf Výnosy a náklady po mesiacoch: výnosy z vystavených faktúr, náklady z prijatých faktúr a bločkov a ich bilancia. Obdobie zvolíte — tento rok, minulý rok, posledných 12 mesiacov alebo vlastné od–do — a sumy prepnete medzi s DPH a bez DPH. Neuhradené faktúry sú v stĺpci svetlejšie ako očakávané výnosy a náklady; pod grafom je súhrn po mesiacoch.

Koncept, stornovaná a zálohová faktúra ani daňový doklad k platbe sa do výnosov nepočítajú, dobropis ich znižuje. Vystavená faktúra patrí do mesiaca vystavenia, prijatá do mesiaca dodania. Doklady v cudzej mene sú prepočítané kurzom uloženým na doklade.

Tri rôzne situácie, tri rôzne nastavenia:

• Firme v EÚ s IČ DPH — prenesenie daňovej povinnosti, dodanie bez dane. Vyberie sa aj druh plnenia (tovar, služba, trojstranný obchod) kvôli súhrnnému výkazu a odberateľovo IČ DPH sa dá overiť vo VIES priamo z faktúry.
• Spotrebiteľovi v EÚ — zaškrtne sa „Predaj spotrebiteľovi v EÚ (OSS)“ a vyberie štát; sadzby položiek sa prepnú na sadzby jeho štátu. Viac v manuáli k OSS.
• Mimo EÚ — tovar je vývoz oslobodený podľa § 47, služba má miesto dodania mimo EÚ (§ 15 ods. 1) a slovenskej DPH nepodlieha.

Režim sa nastaví sám podľa odberateľa: firma s IČ DPH iného štátu EÚ dostane faktúru bez DPH ako dodanie do EÚ, odberateľ mimo EÚ ako vývoz alebo službu mimo EÚ — s príslušnou vetou na faktúre. Či ide o tovar, Faktero pozná zo skladu alebo colného kódu položky, inak navrhne službu; druh plnenia vždy skontrolujte. Občanovi z EÚ bez IČ DPH ostáva DPH a formulár pripomenie OSS. Keď režim zmeníte ručne, návrh ho už neprepíše. Rovnako to robí appka aj API, ak im režim výslovne nepošlete.