Prepojenie s Pohodou

Doklady sa dajú do Pohody dostať tromi spôsobmi. Líšia sa len tým, kto nesie súbor:

1. Stiahnem a pošlem sám — v Účtovníctvo → Účtovné exporty vyberiete mesiac a stiahnete ZIP.
2. Odíde mailom samo — 5. v mesiaci, keď si to zapnete.
3. Pohoda si to vezme sama — priame prepojenie, žiadne súbory ani maily.

Všetky tri si pamätajú, čo už odišlo, takže sa doklad neodovzdá dvakrát. Pokojne ich aj kombinujte — keď si účtovníčka niečo natiahne konektorom, mail jej to už znova nepošle.

V Účtovníctvo → Predkontácie a členenie DPH si načítajte číselník predkontácií (napr. 1Fp — nákup materiálu, 501/321) a členení DPH (napr. PD) priamo z Pohody účtovníčky. Tri cesty:

• Konektorom — tlačidlo Načítať pri ďalšom behu; konektor sa Pohody opýta sám a odpoveď uloží.
• XML súborom — stiahnite žiadosť, v Pohode ju načítajte cez Súbor → Dátová komunikácia → XML import a súbor s odpoveďou nahrajte späť.
• Tabuľkou — CSV alebo Excel so stĺpcami Kód, Popis (prípadne Agenda, MD, D). Kódy sa dajú aj ručne pridať a upraviť.

Na tej istej stránke nastavíte, čo sa použije predvolene podľa druhu dokladu — vydaná faktúra, zálohová, dobropis, prijatá faktúra, bloček, pokladňa a banka — a predkontácie pre bankové pohyby podľa označenia platby. Pri zaúčtovaní prijatej faktúry, v Dokladoch (tlačidlo Predkontácia pri vybraných bločkoch) aj v pravidlách sa kódy potom vyberajú zo zoznamu s popisom.

Pri každom kóde v číselníku sa dá zaškrtnúť, pri ktorých dokladoch sa ponúka (napr. len bločky), a kategória nákladu, pre ktorú sa použije sám — bloček s kategóriou Palivo tak dostane PHM bez klikania. Kód (v zoznamoch sa volá aj účtovná položka) môže mať typ dokladu (faktúra, bloček) a typ platby (hotovosť, karta, prevod) — doklad, ktorý na ne sedí, ho má v ponuke navrchu. V ponuke je najprv názov, potom kód a účty. Poradie: kód na doklade, pravidlo účtovania, kategória, predvolený kód druhu dokladu. Doklad sa dá aj rozúčtovať na viac predkontácií a členení; v Pohode má potom hlavičku „Rozúčtovať“ a kódy nesú položky.

Bločky do Pohody idú buď všetky ako prijaté faktúry, alebo podľa spôsobu platby: hotovosť ako výdavkový pokladničný doklad, karta ako interný doklad, prevod ako prijatá faktúra. Prepína sa to na stránke Predkontácie. Na doklade sa dá vybrať aj členenie kontrolného výkazu (B1, B2, B3, C2 alebo „nezahŕňať“); bloček označený B2 ide aj vo Fakteri do časti B.2 s číslom a IČ DPH dodávateľa.

Z Pohody sa načítajú aj strediská, činnosti a číselné rady (záložky v číselníku). Predvolený číselný rad pre prijaté faktúry, bločky, pokladňu a interné doklady a predvolené stredisko nastavíte na tej istej stránke; doklad môže mať vlastné. Pri doklade sa dá zadať aj zákazka a interná poznámka pre účtovníčku; párovací symbol sa vyplní z variabilného symbolu a k bločkom aj prijatým faktúram ide odkaz na sken.

Predkontácia môže mať účtovanie pomerom — napríklad 80/20 alebo auto s odpočtom DPH 50 % od roku 2026. Doklad s takou predkontáciou sa do Pohody rozúčtuje sám a výkazy k DPH odpočítajú len príslušnú časť dane. Pomer ide na celý doklad (predkontácia v hlavičke) aj na položku: pri bločku z čerpačky dáte predkontáciu s pomerom len k nafte a bageta ostane s predkontáciou dokladu — v tabuľke položiek je pri každej sadzba DPH a výber predkontácie. Predkontácia s agendou Ostatné záväzky pošle faktúru do tejto agendy. O agende rozhoduje predkontácia hlavičky. Keď je takýto kód len v riadku rozúčtovania, faktúra ide ako prijatá faktúra a Pohoda kód v nej nenájde. Kontrola pred odovzdaním v Exportoch na to upozorní.

Účtovná kancelária nastaví jednu firmu a ostatným ju skopíruje: tlačidlo Kopírovať do iných firiem na stránke Predkontácie prenesie číselník (aj s účtami a pomermi) a predvolené kódy do vybraných firiem, najviac desiatich naraz.

Doklad z uzamknutého obdobia dostane v Pohode dátum zaúčtovania prvý deň po uzávierke. Viac pokladní (záložka Pokladne) a voľbu posielať aj položky bločku nájdete tiež na stránke Predkontácie.

Bez predkontácií Pohoda doklady naimportuje bez chyby, ale zaúčtovanie si ku každému doklikáva ručne — teda presne tú prácu, ktorú mal export ušetriť.

E-mail účtovníčky, na ktorý chodia mesačné podklady, je v Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou.

V Účtovných exportoch vyberiete mesiac a Faktero povie, koľko z neho ešte neodišlo. Vznikne jeden ZIP:

• XML na priamy import do Pohody — vydané faktúry, prijaté doklady, pokladňa
• súpisky v CSV na kontrolu
• PDF faktúr a skeny dokladov

Keď máte zapnuté číselníky (adresár, sklad, zákazky), sú v balíku tiež — každý ako vlastný súbor, aby si účtovníčka naimportovala len to, čo chce. Balík teda nesie to isté čo priame prepojenie.

Stiahnuť balík nič nezapisuje, takže sa dá stiahnuť koľkokrát chcete. Označiť za odovzdané a Poslať účtovníčke si už zapamätajú, čo odišlo, a nabudúce priložia len nové doklady.

Pri odoslaní mailom platí strop na prílohy. Keď sa PDF a skeny nezmestia, balík odíde bez nich a v maile je o tom poznámka — údaje na zaúčtovanie sú dôležitejšie než obrázky a doklady zostanú vo Fakteru.

V Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou zaškrtnite Posielať automaticky. Podklady za minulý mesiac potom odídu 5. ráno samy na adresu účtovníčky.

Piaty preto, že dovtedy bývajú doklady doplnené a zároveň ostáva čas do daňových termínov.

Je to vypnuté, kým to nezapnete — e-mail odchádza v mene vašej firmy, takže to musí byť vedomé rozhodnutie. Posiela sa vždy len to, čo ešte neodišlo.

Najpohodlnejšia cesta. Raz denne v noci si Pohoda stiahne doklady, ktoré v nej ešte nie sú, načíta ich a pošle späť správu o tom, ako import dopadol. Vďaka tomu Faktero vie, ktoré doklady sa naozaj založili a aké čísla dostali.

Nič sa neinštaluje. POHODA vie import spustiť sama z príkazového riadku, takže celé prepojenie je priečinok s dávkovým súborom a jedna naplánovaná úloha Windows. Neotvárajú sa žiadne porty — von ide len bežné zabezpečené spojenie, rovnako ako keby si niekto otvoril webovú stránku.

Pohoda ani nemusí byť spustená; dávkový súbor si ju otvorí a po skončení zavrie. Počítač však musí byť v tom čase zapnutý — keď nie je, prenos sa vynechá a doklady prídu ďalšiu noc.

1. V Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou dole kliknite na Stiahnuť balíček pre účtovníčku a pošlite jej ho.
2. Účtovníčka priečinok skopíruje na počítač, kde je POHODA — ideálne C:\Faktero, teda cesta bez medzier a diakritiky.
3. V súbore faktero-pohoda.cmd vyplní tri riadky: cestu k Pohode a prihlasovacie meno a heslo do nej. V súbore firmy.txt skontroluje názov databázy účtovnej jednotky (nájde ho v Pohode v Súbor → Účtovné jednotky, stĺpec Databáza).
4. Dvakrát klikne na ten istý súbor a pozrie sa, čo vypíše. Prvý beh najlepšie vtedy, keď v Pohode nikto nepracuje.
5. Keď prvý beh prejde, spustí nastav-ulohu.cmd — založí naplánovanú úlohu na druhú hodinu v noci.

V priečinku vzniká protokol.txt, kde je vidieť, čo sa kedy stalo. Keď niečo nesedí, začnite tam.

Keď prepojenie prestane chodiť, ozveme sa. Po týždni ticha vám príde e-mail — doklady sa medzitým nestratia, čakajú a odídu, hneď ako sa spojenie obnoví.

Viac firiem v jednom priečinku. Účtovníčka s viacerými klientmi má jeden priečinok a jednu naplánovanú úlohu. Každá firma je jeden riadok v firmy.txt v tvare KĽÚČ;DATABÁZA;NÁZOV — ďalšieho klienta pridá tak, že z jeho balíčka skopíruje posledný riadok do svojho firmy.txt.

Jeden kľúč pre všetky firmy. Keď v balíčku vyberiete viac firiem, dostanú všetky jeden spoločný kľúč a v riadku každej je za zavináčom jej IČO: fk_live_…@12345678;DATABÁZA;NÁZOV. Keď vyberiete všetky firmy, ktoré spravujete, kľúč platí aj pre tie, ktoré pribudnú — nového klienta pridáte tak, že skopírujete hociktorý riadok a prepíšete IČO, databázu a názov. Nová firma vo Fakteri sa v Pohode sama nezaloží: účtovnú jednotku treba v Pohode vytvoriť a doplniť jej riadok. Pri kľúči pre vybrané firmy si pre ďalšieho klienta stiahnite nový balíček.

Prelom rokov. Na začiatku roka sa ešte účtuje aj do databázy minulého roka. Do riadku firmy stačí pridať štvrté pole — názov databázy minulého roka: KĽÚČ;DATABÁZA;NÁZOV;DATABÁZA_MINULÝ_ROK. Doklady s dátumom z minulého roka potom pôjdu do nej, tohtoročné do bežnej databázy. Po uzavretí minulého roka štvrté pole zmažte. Balíčky stiahnuté pred 6. 10. 2026 to ešte nevedia — stiahnite si balíček znova (stačí vymeniť faktero-pohoda.cmd, firmy.txt ostáva).

Kľúč je vložený priamo v súbore a dá sa kedykoľvek zneplatniť v Nastavenia → API kľúče. Prepojenie zrušíte zmazaním naplánovanej úlohy alebo celého priečinka.

Vždy:

• vydané faktúry, zálohové faktúry a dobropisy — s textom faktúry, položkami, zľavami a s predkontáciou, členením, strediskom a činnosťou, ak ste ich zaúčtovali
• prijaté doklady — bločky a pokladničné doklady, s rozpisom DPH po sadzbách
• prijaté faktúry — konektor posiela tie, ktoré ste vo Fakteri zaúčtovali, s predkontáciou, členením DPH, číslom faktúry dodávateľa a dátumom dodania. V mesačnom odovzdaní účtovníčke idú všetky prijaté faktúry za mesiac.
• pokladňa — príjmové a výdavkové doklady

Naviac, keď si ich zapnete v Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou:

• adresár — odberatelia idú do Pohody aj vtedy, keď im ten mesiac nič nefakturujete. Zmenený kontakt sa prepíše, nezaloží sa druhý.
• IČO z mena — partner bez IČO (zahraničná firma, fyzická osoba) dostane stabilný náhradný identifikátor odvodený z mena a krajiny (napr. FK3A9F12C0), takže ho Pohoda v adresári spáruje vždy s tou istou kartou.
• skladové karty — číselník zásob. Potrebuje vyplnené členenie skladu.
• skladové pohyby — príjemky a výdajky, aby v Pohode sedeli aj stavy skladu, nielen karty. Potrebuje zapnuté skladové karty.
• zákazky — a čo je hlavné, faktúra potom v Pohode nesie zákazku, takže z nej vidno výnos po zákazkách.

Pri priamom prepojení sa navyše k faktúre pripne odkaz na jej PDF — v Pohode ho účtovníčka nájde v záložke Dokumenty a otvorí jedným kliknutím. Dá sa vypnúť.

Účtovníctvo → Bankový výpis do Pohody vezme výpis stiahnutý z internetbankingu a vyrobí z neho súbor, ktorý POHODA načíta ako bankové doklady.

Keď banka ponúka XML, nahrajte XML — v internetbankingu mu hovoria SEPA XML alebo camt.053. Suma, variabilný symbol aj protistrana sú v ňom vlastnými poľami, takže sa nič nerozpoznáva a nič sa nemôže prečítať zle; načíta sa hneď, bez čakania. PDF zvládne tiež, aj naskenované, ale riadky z neho treba prejsť očami.

Popis, protistranu aj symboly si viete pred vývozom prepísať — doklad potom v Pohode rovno sedí a účtovník ho neopravuje. Odčiarknutý riadok sa nevyvezie.

Označenie platby hovorí, čím ten pohyb je — bankový poplatok, daň, mzda, úhrada faktúry, platba kartou… Výpis to sám nepovie a pritom práve podľa toho sa účtuje. Predvyplní sa odhadom (pri XML aj podľa kódu operácie od banky) a vy ho prepíšete. Do Pohody ide ako poznámka dokladu, do SEPA XML ako účel platby.

A hlavne: ku každému označeniu si viete zadať vlastnú predkontáciu z Pohody. Poplatok, daň a úhrada faktúry sa účtujú každé inam, takže doklad potom príde rovno zaúčtovaný a účtovník ho nepredkontováva. Čo necháte prázdne, dostane spoločnú predkontáciu. Predkontácie patria firme — vyplní ich jeden človek a majú ich všetci; nastavujú sa aj tu na tejto stránke, v sekcii Predkontácie podľa označenia platby.

Von idú dva súbory a každý patrí inam. SEPA XML (camt.053) do Banka → Načítanie výpisov: Pohoda ho vezme ako výpis od banky a platby si spáruje podľa variabilného symbolu. XML pre Pohodu je dávka dokladov do Súbor → Dátová komunikácia → XML import. Keď sa zamenia, Pohoda odpovie jedinou vetou — že súbor nezodpovedá stanovenej štruktúre formátu SEPA XML.

Na tej istej stránke nahrajte namiesto bankového výpisu CSV export z brány. Faktero z neho spraví výpis, aký by poslala banka: každá platba zákazníka je príjem, poplatok brány je samostatný výdaj s označením Bankový poplatok a výber na váš bankový účet je výdaj s označením Prevod medzi vlastnými účtami. S predkontáciami podľa označenia tak príde do Pohody rovno zaúčtovaný.

• Stripe — Reports → Balance → Itemized balance change from activity (CSV). Export platieb z prehľadu Payments výbery na účet neobsahuje.
• PayPal — Activity → Download → CSV (všetky transakcie). Čakajúce a zablokované sumy sa vynechajú.
• GoPay — Obchodné účty → Výpisy → CSV (formát B a vyšší).
• Comgate — export platieb v CSV; výbery na účet sa poskladajú z dátumu a sumy prevodu.
• Barion — denný výpis v CSV.
• Mollie — Reports → Settlements → konkrétne vyúčtovanie → CSV. Zadržané poplatky („Withheld fees“) sú výdaj a celé vyúčtovanie jeden výber na účet.
• Packeta — Faktúry → formát CSV v7 (účet v angličtine). Vybraná dobierka je príjem, služby Packety výdaj; výplata dobierok príde na bankový výpis.
• Iná brána (Global Payments, Fulfillment…) — údaje prepíšte do všeobecnej šablóny, ktorú stiahnete na stránke výpisu. Stĺpce: dátum, typ (platba, poplatok, výber, vrátenie), suma, poplatok, mena, variabilný symbol, protistrana, popis.

Variabilný symbol sa vezme z čísla objednávky (napr. WC-1234 → 1234), takže Pohoda aj Faktero platbu spárujú s faktúrou. Výpis je vždy v jednej mene — pohyby v inej mene sa vynechajú a stránka to povie. V Pohode zvoľte banku, ktorú máte pre bránu založenú.

Ten istý export sa dá nahrať aj do Faktera (Bankové účty → Nahrať výpis). Brána sa založí ako ďalší účet, platby sa spárujú s faktúrami a mesačne z nej vznikne aj vlastný výpis. Opakované nahranie toho istého exportu nič nezdvojí.

Účtovníctvo → Pravidlá účtovania: napríklad „keď dodávateľ obsahuje Slovnaft, doplň kategóriu Palivo a predkontáciu PHM“ alebo „platené kartou v reštaurácii → bez odpočtu DPH“.

• Podmienky: časť názvu dodávateľa, IČO, spôsob úhrady, kto doklad nahral, predmet a odosielateľ mailu, s ktorým doklad prišiel, krajina dodávateľa a stály variabilný symbol. Vyplnené musia platiť naraz; pravidlo podľa partnera alebo VS má prednosť pred ostatnými. Podrobne v manuáli Automatické zaúčtovanie.
• Poznámka môže obsahovať premenné podľa dátumu dokladu: #MM#, #YYYY#, #MM/YYYY#, #MMYYYY# a #MM-1/YYYY# (predchádzajúci mesiac) — napr. „Telefón #MM-1/YYYY#“.
• Pravidlo platí pre to, čo zvolíte v poli Platí pre: bločky, prijaté faktúry, vystavené faktúry alebo banku. Staršie pravidlá platia pre bločky aj prijaté faktúry naraz. Pri faktúrach sa dá podmieniť aj typom — napríklad iná predkontácia pre dobropisy či zálohové faktúry.
• Doplní: kategóriu, predkontáciu a členenie DPH pre Pohodu, členenie kontrolného výkazu, odpočet DPH a poznámku; bločku aj pokladňu a rozúčtovanie pomerom. Vystavenej faktúre podľa odberateľa predkontáciu, členenie DPH a KV. Zaúčtovanie bez podmienky si uložíte ako predlohu a pri doklade ju vyberiete cez Použiť predlohu….
• Banka: podľa účtu (IBAN), smeru (príjem/výdaj), typu pohybu (poplatok, daň, mzda…) a protistrany či popisu dá pohybu predkontáciu pri vývoze výpisu do Pohody. Má prednosť pred predkontáciami podľa označenia platby.
• Pri zaúčtovaní dokladu je Vytvoriť pravidlo z tohto dokladu — otvorí nové pravidlo predvyplnené partnerom a kódmi z dokladu; keď pre dodávateľa pravidlo už je, ponúkne Upraviť pravidlo. Keď na doklad sedí viac pravidiel, vyberiete iné v ponuke pri doklade; použité pravidlo označuje hviezdička.
• Zaberie pri každom novom doklade — zo skenu na webe aj v appke, z e-mailu, z importu — aj keď dodávateľa dopíše AI až chvíľu po nahratí.
• Dopĺňa len prázdne políčka; čo vyplníte sami, neprepíše. Keď sedí viac pravidiel, platí to s menším poradím.
• Predkontácia a členenie z pravidla idú do Pohody namiesto spoločných z nastavení prepojenia. Tlačidlo Uplatniť na doklady, ktoré už sú doplní aj doklady, ktoré ešte neodišli do účtovníctva.

Keď doklad nemá predkontáciu či členenie DPH a nevyplní ich ani pravidlo účtovania, ani naučená voľba pri dodávateľovi, navrhne ich AI — podľa dodávateľa, položiek, sumy, sadzieb DPH, prenesenia daňovej povinnosti a druhu dokladu.

• Vyberá len z vášho číselníka predkontácií a z kódov, ktoré už máte na iných dokladoch. Kód, ktorý v nich nie je, sa zahodí. Bez číselníka sa namiesto návrhu ukáže odkaz na nastavenie predkontácií.
• Poradie je vždy: pravidlo účtovania, potom naučená voľba dodávateľa a až potom AI.
• Navrhnuté polia sú označené Návrh AI aj so zdôvodnením (napríklad „telekomunikačné služby → 518“). Je to len návrh: na prijatej faktúre ho potvrdíte tlačidlom Zaúčtovať, v Nespracovaných dokladoch tlačidlom Potvrdiť návrh — alebo kód zmeníte. Nepotvrdený návrh sa do dokladu nezapíše. Sám sa doklad podľa AI zaúčtuje len v plnom režime automatického zaúčtovania a s istotou aspoň 90 %.
• V zozname prijatých faktúr označte faktúry a zvoľte Navrhnúť AI pre vybrané. Návrhy sa ukážu v okne a zaúčtujú sa až tlačidlom Zaúčtovať označené.
• Návrh sa počíta raz a pamätá sa pri doklade; znova sa spýta, len keď sa zmení dodávateľ, sumy alebo položky. Čo potvrdíte alebo zmeníte, si Faktero zapamätá pri dodávateľovi — pri ďalšom doklade už AI netreba.
• Robí sa pre slovenské a české firmy; keď AI práve neodpovedá, návrh sa jednoducho neukáže.

Pri exporte prijatých faktúr a bločkov sa otvorí okno s voľbami:

• Súbor (bločky) — XML pre Pohodu stiahne len pohoda.xml na import (Súbor → Dátová komunikácia → XML import/export), ZIP (XML + skeny) k nemu pridá súpisku v CSV a skeny dokladov. Obe tlačidlá sú aj priamo nad zoznamom Bločkov a v ponuke Hromadná akcia.
• Dátum zaúčtovania — pre doklady z už uzavretého obdobia. Prázdne = dátum dokladu.
• Radenie dokladov v dávke — podľa dátumu, čísla dokladu alebo poradia nahratia; v tomto poradí ich Pohoda očísluje.
• Exportovať položky dokladu (bločky) — bloček pôjde po položkách, nie jedným riadkom podľa sadzieb DPH. Predvolene podľa nastavenia firmy.
• Exportovať aj už odovzdané — len keď ste ich v Pohode zmazali; inak sa odovzdané vynechajú, aby v Pohode neboli dvakrát.
• Prelom rokov — doklady z dvoch rokov idú do dvoch súborov, každý naimportujte do svojho roka.

Doklad, ktorý by Pohoda zaúčtovala zle, do XML nejde a export vypíše prečo — napríklad hotovostný bloček, keď sa bločky posielajú podľa platby a firma nemá vyplnenú skratku pokladne. V ZIP-e je ten zoznam aj v súbore pohoda-nevyvezene.txt.

Na stránke Predkontácie v časti Export a spracovanie dokladov nastavíte:

• dobropis vždy s kladnými sumami,
• čo ide do párovacieho symbolu — VS, číslo dodacieho listu alebo číslo faktúry dodávateľa,
• predkontáciu pre zaokrúhlenie — rozdiel medzi položkami a sumou pôjde ako samostatná položka s touto predkontáciou; zvlášť sa dá nastaviť kladné a záporné zaokrúhlenie (napr. 548100 a 648100) aj s členením DPH a KV,
• či bločky s QR kódom idú najprv do Nespracovaných dokladov,
• povinnú zákazku, stredisko alebo činnosť pri spracovaní dokladu.

Prijatá faktúra nesie do Pohody aj konštantný a špecifický symbol a číslo objednávky. Prenesenie daňovej povinnosti na položkách ide s členením „Prijatá faktúra — prenesenie daňovej povinnosti“ a kontrolným výkazom B.1. Daňový doklad k prijatej platbe ide predvolene medzi interné doklady (inak pozri nastavenia exportu nižšie). Z Pohody sa okrem predkontácií načítajú aj zákazky (založia sa aj vo Fakteri s rovnakým číslom) a bankové účty.

Na stránke Predkontácie v časti Export do účtovného programu nastavíte, ako doklady prídu do Pohody. Predvolené voľby posielajú doklady tak ako doteraz.

• Dátum zápisu prijatých dokladov — dátum vyhotovenia, dodania alebo doručenia (pri bločku dátum uloženia).
• Dátum odpočtu DPH — dátum dodania, zaúčtovania, doručenia alebo neskorší z dodania a doručenia. DPH sa podľa zákona odpočíta najskôr v období, keď faktúru máte; keď faktúra príde až v ďalšom mesiaci, zvoľte doručenie alebo neskorší dátum.
• Text dokladu a internú poznámku — popis plnenia, názov predkontácie, poznámku alebo dodávateľa s číslom dokladu.
• Export partnera do adresára — pri párovaní ide karta partnera do adresára Pohody pred dokladom a doklad sa na ňu odvolá.
• Daňové doklady k prijatej platbe ako interné doklady alebo ako vydané faktúry (s predkontáciou zálohovej faktúry).
• Položky z rozpisu DPH pre doklad bez položiek a názov položiek odpočtu zálohy (číslo dokladu alebo sadzba DPH).

Pri viacerých bankových účtoch zadajte pri každom účte vo Firma → Bankové účty jeho skratku v Pohode — faktúra pôjde so skratkou účtu, na ktorý sa má platiť.

V Účtovníctvo → Konvertor Excel → Pohoda si stiahnete šablónu pre vydané faktúry, prijaté faktúry alebo bločky, vyplníte ju v Exceli a nahráte späť. Faktero z nej poskladá dávku XML s predkontáciami a nastaveniami firmy.

Riadky s rovnakým číslom dokladu sa spoja do jedného dokladu. Do Faktera sa nič neukladá — XML sa len stiahne a naimportujete ho v Pohode.

Banka. Účtovníčka si výpis načíta priamo z banky (a Faktero jej z neho vie vyrobiť súbor pre Pohodu — sekcia vyššie), takže náš export by v Pohode vyrobil druhý komplet bankových dokladov.

Množstvá na skladovej karte. Karta ide bez stavu — ten v Pohode vzniká príjemkami a výdajkami, takže dosadené číslo by sa rozišlo s dokladmi. Ak chcete mať v Pohode aj stavy, zapnite skladové pohyby: Faktero pošle príjemky a výdajky a sklad si Pohoda dopočíta sama, tak ako má.

Faktúry v cudzej mene bez kurzu. Faktúra v cudzej mene ide do Pohody so sumami v mene a s kurzom ECB — domáce sumy si Pohoda prepočíta. Keď kurz chýba, faktúra sa preskočí, povieme to a je v súpiske na ručné zadanie. Bločky v cudzej mene kurz nemajú, tie sa preskakujú vždy.

Skladové karty samy o sebe idú do Pohody s nulovým stavom. Množstvá tam vznikajú príjemkami a výdajkami — a tie vieme posielať tiež, keď vo Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou zapnete skladové pohyby.

Pohyby z jedného dňa sa zlejú do jedného dokladu, takže z väčšieho príjmu nevznikne stovka príjemiek. Manko z inventúry odíde ako výdajka, prebytok ako príjemka.

Príjemka sa nezaúčtuje — nesie príznak „neúčtovať“. Náklad je totiž už na prijatom doklade a pri sklade vedenom spôsobom A by ho príjemka zaúčtovala druhýkrát. Výdajka taký príznak nemá a nepotrebuje ho: úbytok zásob proti výnosu na faktúre nič nezdvojí.

Pohyb odíde až vtedy, keď je v Pohode jeho skladová karta. Ak ste karty práve zapli, prvá dávka ich pošle a pohyby prídu hneď za nimi.

Zrušená faktúra. Keď faktúru zrušíte po tom, ako už odišla, Faktero požiada Pohodu o stornujúci doklad. Pôvodný v účtovníctve ostáva — tak to má byť, doklad z evidencie len tak nezmizne.

Dobropis. Pri jeho vystavení sa dá vybrať, ktorú faktúru opravuje (tlačidlo „Ktorú faktúru opravuje“ pri položkách). V Pohode potom vznikne ako opravný doklad naviazaný na pôvodnú faktúru, takže sa spárujú a sedí aj kontrolný výkaz. Bez výberu odíde ako saminý doklad, ako doteraz.

Zálohová faktúra. Keď si ju konečná faktúra odpočíta, odpočet ide do Pohody ako vlastný druh položky — nie ako záporná bežná položka. Vďaka tomu ho Pohoda spáruje so zálohovou faktúrou a nezaúčtuje ako ďalšie plnenie.

Všetky tri sa odvolávajú na číslo, ktoré doklad dostal v Pohode. Kým sa jeho import nepotvrdí, väzba počká a doklad odíde bez nej — radšej doklad bez väzby než doklad, ktorý sa nenaimportuje vôbec.

Doklad, ktorý raz odišiel do Pohody, si Faktero pamätá natrvalo — kedy prvýkrát, akou cestou (konektorom alebo XML súborom) a koľkokrát. Odznak odovzdania sa preto nikdy nestratí: po vrátení sa zmení na Odovzdané, vrátené na opravu a po novom odovzdaní na V Pohode (odovzdané znova).

Faktero doklad v Pohode zmazať ani prepísať nevie — ani konektor. Pohoda cez XML import doklady len zakladá; faktúry, prijaté faktúry a bločky neprepíše ani nezmaže. Zmenu v Pohode preto vždy urobí účtovník.

Opraviť zaúčtovanie použite, keď treba zmeniť len predkontáciu, členenie DPH alebo KV DPH, stredisko, činnosť či účtovnú poznámku. Sumy, dátumy ani odberateľ či dodávateľ sa tu nemenia. Doklad ostane odovzdaný a znova sa neposiela — Faktero ukáže, ktoré kódy treba prepísať v Pohode (napríklad predkontácia 1 → 518000). Po prepísaní kliknite Prepísané v Pohode.

Vrátiť z Pohody použite, keď treba opraviť sumy, dátumy alebo strany. Doklad sa odomkne a pri ďalšom odovzdaní pôjde znova. Pôvodný doklad v Pohode zmažte ručne, inak tam bude dvakrát — pri konektore ešte pred jeho najbližším behom, lebo opravený doklad pošle sám.

Môže sa doklad naimportovať dvakrát? Nie. Každý doklad má stály identifikátor a Pohoda má zapnutú kontrolu duplicity, takže druhý pokus odmietne — aj keby ten istý doklad prišiel raz konektorom a raz z mailu.

Čo keď Pohoda doklad odmietne? Dôvod uvidíte v Účtovníctvo → Prepojenie s Pohodou a doklad sa vráti do fronty — príde znova, keď sa chyba opraví. Nezmizne.

Zmenil som zákazke názov, prepíše sa? Nie. Pohoda vie zákazku založiť, ale nie prepísať, takže zmenu treba urobiť aj tam. Pri odberateľoch a skladových kartách sa zmena prepíše sama.

Opravil som už odovzdanú faktúru. Oprava sa do Pohody neprenesie — doklad tam ostane v pôvodnej podobe. Ak treba, zrušte faktúru (vtedy pošleme storno) a vystavte novú, alebo rozdiel doriešte dobropisom.

Pohoda XML nenačíta alebo hlási chybu. Najčastejšie nesedí IČO — Pohoda prijme súbor len do účtovnej jednotky s rovnakým IČO, aké má firma vo Fakteri. Ďalej skontrolujte, či skratky v predkontáciách, číselných radoch, pokladni a bankovom účte (Účtovníctvo → Predkontácie a Prepojenie s Pohodou) naozaj v Pohode existujú; neznámu skratku Pohoda odmietne. Výsledok importu ukáže Pohoda v okne XML importu, pri konektore je aj v protokol.txt.

Funguje to s mojou radou Pohody? Áno, aj so základnou. Nepoužívame mServer, ktorý býva obmedzený.

Používame mPohodu. Tá je iná aplikácia a doklady si do desktopovej Pohody sťahuje sama; naše XML čítať nepotrebuje. Import z mPohody do Faktera zvládame — nájdete ho v exportoch a importoch.